In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.
| FCL | Omschrijving FCL | ECL | Omschrijving ECL | Omschrijving begrotingsregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600100112 | Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71006 | Toevoeging aan bruteringsreserve | T. tbv Extreme prijsstijging kunstgrasvelden Schinveld en Merkelbeek zie 724052001 + 724052002 | 213.460 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 600100112 fysieke leefomgeving | 213.460 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 600100113 | Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 71006 | Toevoeging aan bruteringsreserve | van res ntb implementatie HR-systeem | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 600100113 bestuurlijke samenwerking | 94.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal lasten | 307.460 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 600100110 | Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid | 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | A 1065 Applicatie sjablonenbeheer (Wet digitale overheid) | 2.400 | |||
| A 1066 Vernieuwde modules burgerzaken applicatie | 3.820 | |||||||
| A 1091 Ontwikkelplan personeel | -732.191 | |||||||
| A 1118 Vernieuwen communicatiestijl | -15.608 | |||||||
| A 1154 Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject) | -102.810 | |||||||
| A 1228 Onderzoekskosten huisvesting | -6.797 | |||||||
| A 308 Bevordering ondermijningsbewustzijn | -8.425 | |||||||
| A 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek | -11.622 | |||||||
| A 996 Doorontwikkeling dienstverlening | -11.343 | |||||||
| correctie afschrijvinglasten | -938 | -938 | -938 | -938 | ||||
| Totaal 600100110 inwoners, bestuur en veiligheid | -883.514 | -938 | -938 | -938 | ||||
| 600100111 | Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71008 | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | ontrek res voorg dienstjaren t.b.v. cultuur budget | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71017 | Aanwending geclaimde reserve tbv expl | fotoboek OLS | -6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71018 | Aanw res onderwijsh asielz kinderen tbv expl | onttrek res onderwijshuisvest. Asielzoekerskinderen t.b.v. huur tijdelijke units | -43.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | |
| Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 807 Renovatie voetbalcomplex Hulsberg | -6.534 | -6.534 | -6.534 | -6.534 | |
| A 1005 Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs | -17.832 | |||||||
| A 1056 Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet | 19.688 | 17.602 | 17.602 | 17.602 | ||||
| A 1057 Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade | 5.380 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | ||||
| A 1072 Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
| A 1074 Led-verlichting hockeyclub | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
| A 1109 Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert | -30.000 | |||||||
| A 1110 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade | -25.000 | |||||||
| A 1113 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register | -9.475 | |||||||
| A 1116 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots | -100.000 | |||||||
| A 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong | -18.402 | |||||||
| A 1168 Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth opnieuw draairen | 30.912 | |||||||
| A 1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 | -452.172 | |||||||
| A 1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth | -231.746 | |||||||
| A 1175 Fin.bijdrage optimalisatie gemeenschapsh. | -11.190 | |||||||
| A 1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse | -450.000 | |||||||
| A 126 Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | ||||
| A 135 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek | 27.000 | |||||||
| A 232 Renovatie tennis Hulsberg | -40.032 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | ||||
| A 318 Gemeenschapshuis Vaesrade | -4.175 | -4.175 | -4.175 | -4.175 | ||||
| A 328 Samenhangend en integraal jongerenbeleid | -18.563 | |||||||
| A 383 Sportboulevard Oirsbeek fase II accommodatiecorrectie | -27.793 | -27.793 | -27.793 | -27.793 | ||||
| A 394 Gemeenschapshuis Puth | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | ||||
| A 513 Installaties turnhal | -40.047 | -40.047 | -40.047 | -40.047 | ||||
| A 596 Herinr.Burg.Adamssportpark (gronden en terreinen) | -32.305 | -32.305 | -32.305 | -32.305 | ||||
| A 805 Renov. hoofdveld Voetbalcomplex Vaesrade | -8.508 | -8.508 | -8.508 | -8.508 | ||||
| A 987 Kindcentrum Amstenrade | 69.106 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | ||||
| correctie afsch lasten | 0 | 3.093 | 3.093 | 3.093 | ||||
| Mutaties reserves sociale leefomgeving | A 1135 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade | 0 | -12.078 | -12.078 | -12.078 | |||
| A 1136 Clubgebouw VVA | 46.525 | 36.169 | 36.169 | 36.169 | ||||
| Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71121 | A. reserve onderwijshuisvesting tbv afschr.lasten | A 1127 Ontwerpkn school B'rade, Jabeek, M'beek, Doenrade | -84.074 | ||||
| Totaal 600100111 sociale leefomgeving | -1.498.948 | -159.885 | -159.885 | -159.885 | ||||
| 600100112 | Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 38900 | Overige inkomsten | corr foutieve raming prim begr 2024 | 7.180 | 7.180 | 7.180 | 7.180 |
| Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71008 | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | doorbetaling afrek prov subsidie OLS (res bestemming 2024) | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Restant middelen klimaatakkoord | -132.280 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Restant middelen transitievisie warmte | -24.169 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Restantmiddelen 2022 aanpak energiearmoede (A. res. Niet bestede midd. voorg. dienstjaren) | -261.296 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Restantmiddelen aanpak lokale isolatie (A. res. Niet bestede midd. voorg. dienstjaren) | -142.157 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71020 | Aanwending reserve prijsstijgingen projecten | Extreme prijsstijging kunstgrasvelden Schinveld en Merkelbeek zie 724052001 + 724052002 | -213.460 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | Hogere afschr.lasten agv extreme prijsstijging kunstgrasveld Merkelbeek, dekking via brut.res | 0 | -7.115 | -7.115 | -7.115 | |
| Hogere afschr.lasten agv extreme prijsstijging kunstgrasveld Schinveld, dekking via brut.res | 0 | -7.115 | -7.115 | -7.115 | ||||
| Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs gebied | -350.000 | ||||||
| A 1008 Visie behoud en herbest. monumentaal erfgoed | -11.312 | |||||||
| A 1009 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf | -35.000 | |||||||
| A 1032 Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling Nuth) | -981.182 | |||||||
| A 1070 Bomenvervangingsplan | 15.799 | |||||||
| A 1087 Ecologische gazons | 500 | |||||||
| A 1092 Transformatie voormalige sportaccommodaties | -90.000 | |||||||
| A 1093 Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties | -25.979 | |||||||
| A 1096 Heroverw. van en onderzoek n. geschikte locaties | -22.382 | |||||||
| A 1101 Beekdaelen Bloeit | -33.484 | |||||||
| A 1119 Opstellen eigen lokale economische visie | -49.300 | |||||||
| A 112 Feldbissbreuk | 6.945 | |||||||
| A 1120 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches | -200.000 | |||||||
| A 113 Beleefbaar maken Verwoeste Kasteel Etzenrade | -1.161 | -1.161 | -1.161 | -1.161 | ||||
| A 114 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | ||||
| A 1162 omvormen 2 speellocaties | 2.071 | |||||||
| A 1179 Omvormen speellocaties | 32.069 | |||||||
| A 1229 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub | -101.515 | |||||||
| A 1233 Ontwikkelplan kern Nuth | 23.575 | |||||||
| A 1241 Verlichting Deweverplein Nu | 20.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | ||||
| A 160 Ontw.hoek Beekstraat/Pres.Rooseveltstraat S'veld | -9.352 | |||||||
| A 236 Herinr. Plateau en restaur. Watertoren | 179 | 178 | 178 | 178 | ||||
| A 305 Bodeminformatiesysteem | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | ||||
| A 312 Onderzoek om agrarisch vastgoed te saneren | -15.000 | |||||||
| A 313 Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk landschapsfond | -14.437 | |||||||
| A 730 Zonnepanelen gebouw brandweer/OW | -1.197 | -1.197 | -1.197 | -1.197 | ||||
| A 985 Invoering omgevingswet | -44.097 | |||||||
| diverse investeringen | -32.171 | -99.047 | -99.047 | -99.047 | ||||
| Mutaties reserves fysieke leefomgeving | A 231 Leisure Lane/Parkstadroute | 0 | -630 | -630 | -630 | |||
| Totaal 600100112 fysieke leefomgeving | -2.705.383 | -115.677 | -115.677 | -115.677 | ||||
| 600100113 | Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 71005 | Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie | naar brut res implementatie HR-systeem | -94.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | Terugdraaien aanwending reserve nog te bestemmen tbv tekort 2025 | 1.307.402 | ||||||
| Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 71022 | Aanw reserve noodfonds energiecris tbv exploitatie | vrijval reserve noodfonds energiecrisis | -411.642 | ||||
| Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | afschrijving implementatie HR-systeem | -94.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | A 1085 Marktonderzoek en pilot datagedreven werken | -985 | ||||||
| A 1174 Verhuizing archieven | -24.492 | |||||||
| A 1182 Datagedreven werken | -136.173 | |||||||
| A 1183 Implementatie nieuw zaaksysteem | -94.045 | |||||||
| A 252 ICT koppelingen en e-dienstverlening | 6.359 | 0 | 0 | -6.339 | ||||
| A 304 Strategisch actieplan Middengebied Zuid Limburg | -196.712 | |||||||
| Totaal 600100113 bestuurlijke samenwerking | 261.712 | 0 | 0 | -6.339 | ||||
| Totaal baten | -4.826.133 | -276.500 | -276.500 | -282.839 | ||||
| Saldo | -4.518.673 | -276.500 | -276.500 | -282.839 | ||||