2. Financiële rapportage

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2026-2029 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

In november 2025 heeft uw raad de begroting 2026  vastgesteld. Het saldo van deze begroting bedraagt in 2026 afgerond € 3,2 miljoen.  In 2029  bedraagt het positieve saldo afgerond € 2,3 miljoen.

Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzingen doorgevoerd, die leiden tot een negatieve mutatie van € 382 duizend in het jaar 2026 en een afgerond € 266 duizend negatief in het jaar 2029. Het resultaat van de begroting 2026 inclusief de effecten van de begrotingswijzigingen tot en met juni 2026 vormen het startpunt van de 1e bestuursrapportage 2026.

De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in 2026 van € 1,993 miljoen. De mutaties in de jaren 2027 en 2028 leiden tot een negatieve bijstelling, waarna het begrotingssaldo in 2029 weer stijgt met € 189 duizend.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's). 

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 100.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2026 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.  

In de financiële verordening die is vastgesteld op 24 februari 2026 zijn de financiële spelregels aangepast voor dreigende begrotingsoverschrijdingen. In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van die spelregels. 

Aanvullende krediet brug Stationsstraat over de Geleenbeek (€ 330.000, budgettair neutraal)
De brug op de Stationsstraat in Schinnen is aan vervanging toe. Ten behoeve van die vervanging heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 746.000. Uit de inschrijvingen blijkt nu dat er een bedrag van € 330.000 extra nodig is. De hogere kosten worden gedekt door vrijval van de voorziening voor civiele kunstwerken.  Formele besluitvorming over dit onderwerp heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 21 april jl. Het betreft hier derhalve een financieel technische verwerking.

Aanvullend krediet voor Viaduct Nagelbeek (€ 218.000, budgettair neutraal)
We hebben een bijdrage ontvangen van de Provincie als gevolg van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg aan het gemeentelijk project Nagelbeek. Deze wordt als volgt ingezet: Als gevolg van de aanleg van de BPL (Nieuwe Nutherweg en amoveren toe- en afritten A76) zijn de verkeersstromen ter hoogte van het viaduct A76 dusdanig gewijzigd, dat hierdoor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in het gedrang is gekomen. Om deze problematiek te verbeteren worden fietsers en gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden, de voorrangssituatie gewijzigd en de rijloper onder het viaduct verbreed (vrachtverkeer kan hierdoor beter de bochten rijden).

Krediet implementatie nieuw zaaksysteem (€ 214.821,budgettair neutraal)
De gemeente en de leverancier van het beoogde nieuwe zaaksysteem hadden een geschil over de uitvoering van de overeenkomst van het nieuwe zaaksysteem. Beide partijen hebben de overeenkomst beëindigd en hierover zijn afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarbij ontvangt de gemeente een financiële compensatie. Het budget voor de implementatie nieuwe zaaksysteem wordt verhoogd met de financiële compensatie. Het verhoogde budget is nodig voor de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem. 

Aanvullend krediet rehabilitatie Vaesrade/Hommerterweg (€ 74.582, budgettair neutraal)
Voor het project Wegreconstructie Vaesrade wordt voorgesteld gebruik te maken van de subsidiebeschikking gericht op het uitvoeren van kosteneffectieve en risico gestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggende wegennet. Met het aanvullende subsidiebedrag van circa € 74.582 kan, aanvullend op de initiële projectopdracht, de verkeersveiligheid gericht worden verbeterd op locaties waar kwetsbare verkeersdeelnemers samenkomen, zoals bij fiets- en voetgangersoversteken. Met name de fietsoversteek bij de Geleenbeek en enkele andere oversteken bieden kansen om tegen relatief beperkte meerkosten substantiële veiligheidswinst te behalen, bijvoorbeeld door een veiligere inrichting, extra zebrapaden en betere verlichting. Door deze maatregelen nu integraal mee te nemen binnen de reconstructie wordt de subsidie doelmatig ingezet en wordt de verkeersveiligheid duurzaam en toekomstbestendig verbeterd.

Nadeelcompensatie Blauwe ader fase3b weggedeelte (€ 20.000, budgettair neutraal)
In verband met de reconstructie van de Provincialeweg Zuid te Oirsbeek is de in dezen betrokken detailhandelszaak tijdelijk beperkter bereikbaar waardoor omzetverlies wordt geleden. Belanghebbende is voornemens om na afronding van het betreffende project een formele nadeelcompensatieclaim in te dienen en vraagt nu een voorschot hierop aan. De Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 kent een regeling hiervoor. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het voorschot van € 20.000 onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling, toe te kennen. De hogere afschrijvingslasten worden gedekt door aanwending van de post onvoorzien.

Aanvullend krediet omvormen speellocaties (€ 16.555, budgettair neutraal)
Het betreft hier subsidie t.b.v. wijkscan ontmoetingsplekken Schinnen. en Hulsberg . Met deze wijkscan willen wij, middels burgerparticipatie, in kaart brengen wat de wensen, ideeën en behoeften zijn van inwoners en de directe omgeving. Deze inzichten vormen de basis voor de herontwikkeling van een verouderde speelplek tot een nieuwe beweeg- en ontmoetingsplek. 

Aanvullend krediet Bekerbaan/Torenstraat (€ 144.500, budgettair neutraal)
Door Provincie Limburg is aanvullende subsidie toegekend aan het project reconstructie Bekerbaan Torenstraat. In 2024 was al een subsidie DHZ (deltaplan hoge zandgronden) van €119.000 ter beschikking gesteld. Op ons verzoek is deze subsidie nu verhoogd naar het maximale bedrag van €250.000. De subsidie zal worden besteed aan de aanleg van het nieuwe regenwaterstelsel en regenwaterbuffer. De aanleg van deze voorzieningen zijn onderdeel van de resultaatsverplichting van de subsidie. De aanvullende subsidie wordt ingezet om de hogere aanlegkosten voor het rioolstelsel te dekken. De aanlegkosten van het nieuwe rioolstelsel vallen o.a. hoger uit vanwege aangetroffen verontreiniging in de bestaande fundering.

Daarnaast is in verband met de reconstructie van de Bekerbaan en de Torenstraat te Schimmert het in dezen betrokken restaurant tijdelijk beperkter bereikbaar waardoor omzetverlies wordt geleden. Belanghebbende is voornemens om na afronding van het betreffende project een formele nadeelcompensatieclaim in te dienen en vraagt nu een voorschot hierop aan. De Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 kent een regeling hiervoor. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het voorschot van € 13.500 onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling, toe te kennen. De hogere afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de post onvoorzien.

Krediet aanschaf stemhokjes (€ 26.000)
Via een raadsinformatiebrief (RIB) is de raad op 24 februari 2026 geïnformeerd over de aanschaf van 75 nieuwe stemhokjes voor de vervanging van de verouderde stemhokjes.

Krediet voor keuring masten veldverlichting sportaccommodaties (€ 29.925)
Op dit moment wordt er een meerjarenplan voor het beheer van de buitensportaccommodaties opgesteld. Hierin wordt de vervangingsopgave voor sportvelden en bijbehorende inrichtingselementen  over langere termijn zichtbaar gemaakt. Om een correct inzicht te krijgen in de technische staat en toekomstige kosten voor de vervanging van veldverlichtingsmasten is een keuring noodzakelijk. De raad wordt verzocht om in te stemmen met de kredietvotering voor een bedrag van € 29.925 zodat het college aan de slag kan met de opdrachtverstrekking voor de keuring.