Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves
Specificatie
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves - SpecificatieIn deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.
Tekst UI |
FCL |
Omschrijving FCL |
ECL |
Deel BWN |
Omschrijving begrotingsregel |
Omschrijving ECL |
Bedrag begroot saldo |
Bedrag begroot saldo DJ + 1 |
Bedrag begroot saldo DJ + 2 |
Bedrag begroot saldo DJ + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
600100110 |
Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid |
71009 |
3 |
incidentele verhoging van het frictiebudget MT 14 januari 2026 |
Aanw res organisatie-ontwikkeling tbv exploitatie |
-200.000 |
|||
71106 |
4 |
A 1091 Ontwikkelplan personeel |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-263.651 |
-94.683 |
-89.499 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1143 Gemeentehuis Beekdaelen (variant Dewever) |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
0 |
0 |
0 |
36.000 |
|||
71106 |
4 |
A 1118 Vernieuwen communicatiestijl |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-3.025 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-7.456 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 308 Bevordering ondermijningsbewustzijn |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-8.425 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 996 Doorontwikkeling dienstverlening |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-9.358 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1066 Vernieuwde modules burgerzaken applicatie |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
3.820 |
3.820 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1154 Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject) |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1228 Onderzoekskosten huisvesting |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-1.292 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal 600100110 |
-514.387 |
-90.863 |
-89.499 |
36.000 |
||||||
600100111 |
Mutaties reserves sociale leefomgeving |
71106 |
1 |
A. brut res tbv keuring masten veldverlichting sportvelden sportaccommodaties |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-29.925 |
||||
71005 |
1 |
Aanvulling brut.res vanuit res ntb tbv keuring masten veldverlichting sportvelden sportaccommodaties |
Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie |
-29.925 |
||||||
71008 |
3 |
onttrekking reserve woonzorgvisie |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-26.901 |
0 |
0 |
0 |
|||
71008 |
3 |
onttrekking reserve eenzaamheid |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-57.375 |
0 |
0 |
0 |
|||
71008 |
3 |
onttrekking reserve voor lea middelen |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-81.500 |
-163.000 |
-81.500 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1113 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-15.000 |
-5.787 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1005 Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-17.832 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-451.703 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1056 Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
17.089 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 232 Renovatie tennis Hulsberg (N) |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
625 |
0 |
0 |
0 |
|||
71125 |
4 |
A1268 Transitie accommodatiebeleid gemeenschapshuizen |
A. reserve accommodatiebeleid tbv afschr.lasten |
-552.000 |
-245.696 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 987 Kindcentrum Amstenrade |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
72.496 |
-630 |
-630 |
-630 |
|||
71106 |
4 |
A 135 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
26.999 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1164 SES Nuinhofwijk Nuth |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-3.558 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 855 Renov.tennisaccomm. tennisclub Hulsberg |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
1.094 |
1.094 |
1.094 |
1.094 |
|||
71106 |
4 |
A 1117 Ontwikkelen gebiedsgericht werken |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-89.511 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1168 Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
27.819 |
27.819 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1116 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1255 Onderzoek Participatiewet |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-86.250 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1135 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
12.078 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1226 Vervanging kunstgrasveld Merkelbeek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
7.115 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-121.457 |
0 |
0 |
0 |
|||
71121 |
4 |
A 1127 Ontwerpkn school B'rade, Jabeek, M'beek, Doenrade |
A. reserve onderwijshuisvesting tbv afschr.lasten |
-181.465 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 328 Samenhangend en integraal jongerenbeleid |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-16.239 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1110 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1136 Clubgebouw VVA |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
10.898 |
774 |
774 |
774 |
|||
71106 |
4 |
A 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-18.402 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1225 Renovatie kunstgrasveld Schinveld |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
7.115 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-450.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71008 |
6 |
data ondersteundend werken (res bestemming 2025) |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-102.830 |
||||||
Totaal 600100111 |
-2.273.545 |
-385.426 |
-80.262 |
1.238 |
||||||
600100112 |
Mutaties reserves fysieke leefomgeving |
71008 |
1 |
T. vrijgevallen DUB gelden tbv dekking hogere afschrijving 726082001 |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-116.893 |
||||
71106 |
1 |
A. tbv dekking hogere afschrijving 726082001 |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-116.893 |
||||||
71008 |
2 |
Vrijval reserve naar 680830700 Aanpak energiearmoede Burap I 2026 |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-121.873 |
||||||
71008 |
3 |
A. reserve niet bestede middelen voorgaande jaren tbv kosten invoering Omgevingswet |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-100.000 |
-175.000 |
-175.000 |
-175.000 |
|||
71106 |
4 |
A 1169 Inrichting openbare ruimte gemeenschapshuis Puth |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
8.793 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 326 Beekdaelen cultuurroute |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-3.000 |
-3.667 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 312 Onderzoek om agrarisch vastgoed te saneren |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-15.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1009 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-30.000 |
-5.000 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1229 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-48.943 |
-48.943 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1262 Beekdaelenroute WK Gravel |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-14.139 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1070 Bomenvervangingsplan |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1083 Uitwerking landschapskader Beekdaelen |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
16.748 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 193 Gebiedsontwikkeling A76/Thull |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
1.255 |
1.255 |
1.255 |
1.255 |
|||
71106 |
4 |
A 1007 Schoolthuisroute Doenrade-Merkelbeek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
4.433 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 173 Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
588 |
588 |
588 |
588 |
|||
71106 |
4 |
A 1119 Personele lasten taakveld economische ontwikkeling |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-47.933 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1101 Beekdaelen Bloeit |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-5.000 |
-7.500 |
-7.500 |
-8.153 |
|||
71106 |
4 |
A 1215 Voorbereidingskrediet inbreidingsplan Sweikhuizen |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-20.965 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1104 Vangnet aanbesteding groen (IBOR) |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 175 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute Schin |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
16.348 |
16.348 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
500 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1241 Verlichting Deweverplein Nuth |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
correctie kapitaallasten |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-2 |
-1 |
-1 |
-1 |
|||
71106 |
4 |
A 313 Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk landschapsfond |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-14.437 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 112 Feldbissbreuk |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
14.250 |
14.250 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 276 Ontwikkelplan Doenrade |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-3.456 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1089 Brug Stationsstraat over de Geleenbeek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
1.433 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1125 Viaduct Nagelbeek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
3.434 |
3.434 |
3.434 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1060 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
35.485 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1178 Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-14.361 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1213 Rehabilitatie Past Greymansstr i.c.m. Nieuwwijkstr |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
1.120 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 290 Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
3.333 |
-1.867 |
-1.867 |
-1.867 |
|||
71106 |
4 |
A302 Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
1.667 |
1.667 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 281 LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
16.417 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs gebied |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
0 |
-375.550 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1162 Omvormen 2 speellocaties |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
6.750 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1179 Omvormen speellocaties |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
32.750 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A194 Herinrichting Hegge fase III |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
15.500 |
15.500 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 282 LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
15.192 |
15.192 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1240 Ruimen graven |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-16.484 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 231 Leisure Lane/Parkstadroute |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
630 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A1224 Provinciale weg tot Steakhouse Leon, fase 3b GRP |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
5.267 |
5.267 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1068 Onderhoud holle wegen |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
1.236 |
-97 |
-97 |
-97 |
|||
71106 |
4 |
correctie afschrijvingslasten |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
|||
71106 |
4 |
correctie kaptaallasten |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
71106 |
4 |
A 1177 Groot onderhoud beplanting |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-7.529 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1087 Ecologische gazons |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
500 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1254 Renovatie verduurzaming Bloemenbuurt Schinveld |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
0 |
-280.000 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 346 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
7.180 |
7.180 |
7.180 |
-17.097 |
|||
71106 |
4 |
A 1120 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-5.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-125.145 |
|||
71106 |
4 |
A219 LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
15.900 |
15.900 |
0 |
0 |
|||
Totaal 600100112 |
-403.728 |
-826.073 |
-197.037 |
-325.546 |
||||||
600100113 |
Mutaties reserves best.samenwerking en financiën |
71008 |
3 |
meicirculaire +resultaatbestemming 2025 (€ 323.538) |
Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl |
-144.327 |
||||
71106 |
4 |
A 1183 Implementatie nieuw zaaksysteem |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-37.485 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 304 Strategisch actieplan Middengebied Zuid Limburg |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-144.642 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 1263 Implementatie HR-systeem |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-94.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
71106 |
4 |
A 252 ICT koppelingen en e-dienstverlening (N) |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
10.800 |
10.800 |
0 |
-10.800 |
|||
71106 |
4 |
correctie raming kapitaallasten |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
0 |
0 |
0 |
20 |
|||
71106 |
4 |
A 1182 Datagedreven werken |
Aanw bruteringsreserve tbv afsch last |
-110.597 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal 600100113 |
-520.251 |
10.800 |
0 |
-10.780 |
||||||
Totaal Baten |
-3.711.911 |
-1.291.562 |
-366.798 |
-299.088 |
||||||
Lasten |
600100110 |
Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid |
71006 |
11 |
vanaf 2030 nieuw gemeentehuis |
Toevoeging aan bruteringsreserve |
0 |
0 |
0 |
-1.800.000 |
Totaal 600100110 |
0 |
0 |
0 |
-1.800.000 |
||||||
600100111 |
Mutaties reserves sociale leefomgeving |
71006 |
1 |
Aanvulling brut.res vanuit res ntb tbv keuring masten veldverlichting sportvelden sportaccommodaties |
Toevoeging aan bruteringsreserve |
29.925 |
||||
Totaal 600100111 |
29.925 |
|||||||||
600100112 |
Mutaties reserves fysieke leefomgeving |
71006 |
1 |
T. vrijgevallen DUB gelden a. brut res tbv dekking hogere afschrijving 726082001 |
Toevoeging aan bruteringsreserve |
116.893 |
||||
Totaal 600100112 |
116.893 |
|||||||||
Totaal Lasten |
146.818 |
0 |
0 |
-1.800.000 |
||||||
Geheel - Totaal |
-3.565.093 |
-1.291.562 |
-366.798 |
-2.099.088 |
||||||