In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.
| FCL | Omschrijving FCL | ECL | Omschrijving ECL | Tekst UI | Omschrijving begrotingsregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600100110 | Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid | 71006 | Toevoeging aan bruteringsreserve | Lasten | van res ntb 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek | 11.622 | 0 | 0 | 0 |
| 600100111 | Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71006 | Toevoeging aan bruteringsreserve | Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus | 7.500 | ||||
| van res ntb 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong | 13.680 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 600100112 | Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71005 | Toevoeging aan reserve nog te bestemmen | Overboeking vanuit geclaimde reserve n. brut. Res tbv ontwikkelplan Nuth | 250.000 | ||||
| 71006 | Toevoeging aan bruteringsreserve | van res ntb 114 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | 4.128 | 0 | 0 | 0 | |||
| van res ntb 221 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg | 98.854 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 600100113 | Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 71006 | Toevoeging aan bruteringsreserve | van res niet best midd vrg dj betreft A 251 14.000 tlv brut res | 14.000 | ||||
| 71008 | Toev aan res niet bestede middelen voorg dienstj | van res nbt betreft ten onrechte vrijval trans warmte | 5.193 | ||||||
| van res ntb betreft 2e termijn accommodatiebeleid | 12.569 | ||||||||
| 71017 | Toevoeging aan geclaimde reserve | corr overboeking naar brut res (2023 nav opmerkingen accountant ) | 394.381 | ||||||
| Lasten | 811.927 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 600100110 | Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid | 71005 | Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie | Baten | naar brut res 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek | -11.622 | 0 | 0 | 0 |
| 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1085 Marktonderzoek en pilot datagedr werk naar 600100113 | 28.422 | ||||||
| 310 Intensiveren regionale samenwerking met driehoek | -11.622 | 0 | 0 | 0 | |||||
| actualisering ontwikkelplan personeel 2024 | 652.629 | ||||||||
| 71108 | Aanwend res niet best midd vrg dj tlb afsch last | activanr 298 2e termijn accommodatiebeleid | -12.569 | ||||||
| 600100111 | Mutaties reserves sociale leefomgeving | 71005 | Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie | aanvullend budget OLS (inhuur/fotoboek) | -20.000 | ||||
| naar brut res 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong | -13.680 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus | -7.500 | ||||||||
| 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1161 Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout afgeschreven in 2023 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1164 SES Nuinhofwijk Nuth deels afgeschreven in 2023 | 136.442 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong | -13.680 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong van 2025 naar 2024 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |||||
| 1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 van 2025 naar 2024 | -511.600 | 511.600 | 0 | 0 | |||||
| 1171 Planontw kn gemeenschapshuis Puth in 2023 afgeschreven | 37.462 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth van 2025 naar 2024 | -558.594 | 558.594 | 0 | 0 | |||||
| 1175 Fin.bijdr optim gemeenschapsh. Schinnen in 2023 afgeschreven | 11.190 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1175 Fin.bijdrage optimalisatie gemeenschapsh. Schinnen van 2025 naar 2024 | -188.810 | 188.810 | 0 | 0 | |||||
| 1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse van 2025 naar 2024 | -450.000 | 450.000 | 0 | 0 | |||||
| 484 MFC Schinnen (aanpassingskosten) afschrijving dubbel geraamd | 13.378 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A. tbv afschrijvingslasten cofinanciering verengingsgebouw St. Martinus | -7.500 | ||||||||
| 600100112 | Mutaties reserves fysieke leefomgeving | 71005 | Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie | naar brut res 114 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | -4.128 | 0 | 0 | 0 | |
| naar brut res 221 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg | -98.854 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71008 | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | Corr. A. Restant middelen klimaatakkoord 2022 | -98.375 | ||||||
| 71017 | Aanwending geclaimde reserve tbv expl | Overboeking vanuit geclaimde reserve n. brut. Res tbv ontwikkelplan Nuth | -250.000 | ||||||
| 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1122 Bestemmingsplanwijziging Uiver afschrijving obv restantkrediet | 6.700 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1123 Paraplubestemmingsplan afschrijving obv restantkrediet | 15.810 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1130 Omgevingsplan afschrijving obv restantkrediet | 15.130 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1176 Opstellen actieplan geluidskaarten van 2025 naar 2024 | -25.000 | 25.000 | 0 | 0 | |||||
| 1177 Groot onderhoud beplanting van 2025 naar 2024 | -70.000 | 70.000 | 0 | 0 | |||||
| 1178 Aanbesteding beheer bomen en groen van 2025 naar 2024 | -30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |||||
| 1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs van 2025 naar 2024 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | |||||
| A. tbv afschrijvingslasten Ontwikkelplan Nuth | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||
| 600100113 | Mutaties reserves best.samenwerking en financiën | 71002 | Aanwending res herindeling tbv exploitatie | vrijval reserve | -14 | ||||
| 71005 | Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie | naar res niet best midd vrg dj betreft 2e termijn accommodatiebeeid | -12.569 | ||||||
| naar res niet best midd vrg dj betreft ten onrechte vrijval trans warmte | -5.193 | ||||||||
| 71006 | Aanwending bruteringsres tbv exploitatie | corr overboeking van gecl res (2023 nav opmerkingen accountant ) | -394.381 | ||||||
| 71008 | Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl | naar brut res betreft A 251 14.000 tlv brut res | -14.000 | ||||||
| restant budget werkgr financiën harmonisatie (fusiebnegr) | -3.544 | ||||||||
| vrijval project herhuisvesting locatie schinveld gereed | -3.216 | ||||||||
| 71106 | Aanw bruteringsreserve tbv afsch last | 1085 Marktonderzoek en pilot datagedr werk van 600100110 | -28.422 | ||||||
| 1164 Project zaakgericht werken | 28.450 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1173 Metadataschema opstellen en beschr info. objecten | 2.700 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1174 Verhuizing archieven | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1182 Datagedreven werken van 2025 naar 2024 | -142.800 | 142.800 | 0 | 0 | |||||
| 1183 Implementatie nieuw zaaksysteem van 2025 naar 2024 | -172.540 | 172.540 | 0 | 0 | |||||
| Baten | -2.521.900 | 2.499.344 | -50.000 | -50.000 | |||||
| Totaal | -1.709.973 | 2.499.344 | -50.000 | -50.000 |