| Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) | U/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidentele lasten | |||||||
| Programma sociale leefomgeving | |||||||
| 1. huur tijdelijke klaslokaalunits | U | 167,0 | 167,0 | 97,0 | 0,0 | ||
| 2. wensbus | U | 4,7 | 18,8 | 31,6 | 0,0 | ||
| Toevoeging aan reserve | |||||||
| Programma sociale leefomgeving | |||||||
| 3. reserve onderwijshuisvesting: sparen voor school middengebied Beekdaelen | U | 3.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Programma fysiek leefomgeving | |||||||
| 4. bruteringsreserve : dekking uitgaven beleidsontwikkelingen begroting 2025 | U | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Programma bestuurlijke samenwerking en financiën | |||||||
| 5. reserve weerstandscapaciteit : aanvullen weerstandvermogen | U | 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal incidentele lasten | 3.942,1 | 185,8 | 128,6 | 0,0 | |||
| Incidentele baten | |||||||
| Programma bestuurlijke samenwerking en financiën | |||||||
| 6. rentevoordeel liquiditeiten 2025 | I | 472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Onttrekking aan reserve | |||||||
| Programma sociale leefomgeving | |||||||
| 7. reserve onderwijshuisvesting: huur tijdelijke klaslokaalunits | I | 167,0 | 167,0 | 97,0 | 0,0 | ||
| 8. geclaimde reserve : wensbus | I | 4,7 | 18,8 | 31,6 | 0,0 | ||
| Programma fysiek leefomgeving | |||||||
| 9. reserve nog te bestemmen : aanvullen bruteringsreserve | I | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Programma bestuurlijke samenwerking en financiën | |||||||
| 10. reserve nog te bestemmen : aanvullen weerstandvermogen | I | 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal incidentele baten | 914,7 | 185,8 | 128,6 | 0,0 | |||
| Saldo (incidentele lasten minus incidentele baten) | 3.027,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8.6 Overzicht van incidentele baten en lasten
toelichting
Terug naar navigatie - toelichtingToelichtingnummer 1 en 7
In afwachting van de definitieve onderwijshuisvesting wordt voor de periode 2025-2027 gebruikt gemaakt van tijdelijke klaslokaalunits in Merkelbeek. De kosten van de huur worden gedekt door een aanwending van de reserve onderwijshuisvesting.
Toelichtingnummer 2 en 8
Voor de periode 2023 tot en met 2027 wordt de wensbus gesubsidieerd ter hoogte van het verwachte exploitatietekort. Hiermee wordt de wensbus financieel ondersteund om hun functie ter invulling van een algemeen voorliggende vervoersvoorziening in stand te houden. Binnen het beschikbare budget wordt in 2023 en 2024 het overschot gereserveerd via een toevoeging aan de geclaimde reserve. Voor de periode 2025 tot en met 2027 vindt aan aanwending plaats. 2027 is het laatste jaar van de aanwending.
Toelichtingnummer 3
Om de toekomstige onderwijshuisvesting te kunnen financieren wordt in 2025 3,5 miljoen euro toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. De toevoeging vindt plaats ten laste van het saldo van de begroting 2025.
Toelichtingnummer 4 en 9
Vanuit de reserve nog te bestemmen wordt de bruteringsreserve eenmalig aangevuld met 60 duizend euro. De aanvulling is bedoeld om de afschrijvingslasten van de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting te dekken. Dit betreft het vastleggen van waardevolle bomen 60 duizend euro en het ruimen van graven 40 duizend euro.
Toelichtingnummer 5 en 10
Vanuit de reserve nog te bestemmen wordt de reserve weerstandscapaciteit eenmalig met 210,4 duizend euro aangevuld. In de paragraaf weerstandvermogen in de benodigde omvang van de weerstandscapaciteit becijferd.
Toelichtingnummer 6
Op basis van de beschikbare liquide middelen en het verwachte investeringsvolume wordt voor 2025 rekening gehouden met een rentevoordeel van 472,6 duizend euro.